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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 444.00 | 15 193.00 | 8 252.00 | 23 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 668.00 | 44 272.00 | 322 396.00 | 366 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 627.00 | 62 354.00 | 354 273.00 | 416 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BT Marchandises | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CF Disponibilités | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 246.00 | | 274 246.00 | 274 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 873.00 | 62 354.00 | 628 518.00 | 690 873.00 |
CU Autres participations | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -327 551.00 | -117 471.00 | | -327 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 435.00 | -210 080.00 | | 21 435.00 |
DL TOTAL (I) | -296 054.00 | -317 489.00 | | -296 054.00 |
DP Provisions pour risques | 68 690.00 | 83 083.00 | | 68 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 690.00 | 83 083.00 | | 68 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 976.00 | 639 571.00 | | 719 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 509.00 | 229 273.00 | | 79 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | 26 202.00 | | 30 686.00 |
EA Autres dettes | 25 712.00 | 5 670.00 | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 882.00 | 901 989.00 | | 855 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 518.00 | 667 583.00 | | 628 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 882.00 | 901 989.00 | | 855 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 228.00 | | 1 828 228.00 | 1 828 228.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 436.00 | | 1 828 436.00 | 1 828 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 24 891.00 | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 32 624.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 45 916.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 78 540.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 6 115.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | 77 383.00 | | 5 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | 166 580.00 | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -88 040.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 861.00 | 2 182 504.00 | | 1 849 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 426.00 | 2 392 584.00 | | 1 828 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 435.00 | -210 080.00 | | 21 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 3 992.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 359.00 | | 60 763.00 | 362 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 195.00 | 18 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495.00 | 416 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 390 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 512.00 | | 47 900.00 | 343 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | 12 863.00 | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774.00 | 41 880.00 | 1 300.00 | 21 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 109.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 41 771.00 | 1 300.00 | 18 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 083.00 | | 14 393.00 | 83 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 083.00 | | 14 393.00 | 83 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 719 976.00 | 719 976.00 | | 719 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 882.00 | 855 882.00 | | 855 882.00 |