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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 444.00 | 18 761.00 | 4 684.00 | 23 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 464.00 | 83 301.00 | 286 163.00 | 369 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 173.00 | 104 951.00 | 352 221.00 | 457 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CF Disponibilités | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 022.00 | | 333 022.00 | 333 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 194.00 | 104 951.00 | 685 243.00 | 790 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -306 115.00 | -327 551.00 | | -306 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 628.00 | 21 435.00 | | 79 628.00 |
DL TOTAL (I) | -216 426.00 | -296 054.00 | | -216 426.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 68 690.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 68 690.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 516.00 | 719 976.00 | | 692 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 205.00 | 79 509.00 | | 133 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 362.00 | 30 686.00 | | 37 362.00 |
EA Autres dettes | 31 086.00 | 25 712.00 | | 31 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 169.00 | 855 882.00 | | 894 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 243.00 | 628 518.00 | | 685 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 169.00 | 855 882.00 | | 894 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 194.00 | | 1 821 194.00 | 1 821 194.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 523.00 | | 1 821 523.00 | 1 821 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 338.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | 1 234.00 | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | 2 534.00 | | 5 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235.00 | 1 128.00 | | 7 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 6 323.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -3 789.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 612.00 | 1 849 861.00 | | 1 900 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 985.00 | 1 828 426.00 | | 1 820 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 628.00 | 21 435.00 | | 79 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |