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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 570.00 | 23 317.00 | 1 253.00 | 24 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 439.00 | 164 827.00 | 219 612.00 | 384 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 274.00 | 191 034.00 | 282 240.00 | 473 274.00 |
BT Marchandises | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CF Disponibilités | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 145.00 | | 344 145.00 | 344 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 419.00 | 191 034.00 | 626 385.00 | 817 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 176.00 | 9 147.00 | | 109 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -162 018.00 | -226 488.00 | | -162 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 432.00 | 64 470.00 | | 47 432.00 |
DL TOTAL (I) | -4 495.00 | -151 956.00 | | -4 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 393.00 | | | 275 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 240.00 | 629 819.00 | | 194 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 032.00 | 131 009.00 | | 111 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | 17 914.00 | | 27 958.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 22 920.00 | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 880.00 | 801 663.00 | | 630 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 385.00 | 649 706.00 | | 626 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 497.00 | 801 663.00 | | 394 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 152.00 | 4.00 | 1 925 157.00 | 1 925 152.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 051.00 | 4.00 | 1 926 055.00 | 1 926 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 877.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 8 561.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 166.00 | 31 854.00 | | 24 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 166.00 | 31 854.00 | | 24 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 166.00 | -31 854.00 | | -24 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347.00 | | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 314.00 | 1 905 993.00 | | 1 932 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 882.00 | 1 841 523.00 | | 1 884 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 432.00 | 64 470.00 | | 47 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 996.00 | 358.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 743.00 | | 4 531.00 | 468 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 478.00 | | 4 531.00 | 404 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 157.00 | 42 877.00 | | 148 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 267.00 | 42 877.00 | | 145 267.00 |