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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 3 151.00 | 1 194.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 7 175.00 | 1 041.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561.00 | 10 325.00 | 2 236.00 | 12 561.00 |
BN En cours de production de biens | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 891 988.00 | | 891 988.00 | 891 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BZ Autres créances | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 948 717.00 | | 948 717.00 | 948 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 278.00 | 10 325.00 | 950 953.00 | 961 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -236 087.00 | -192 382.00 | | -236 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 443.00 | -43 705.00 | | -37 443.00 |
DL TOTAL (I) | -265 907.00 | -228 464.00 | | -265 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 019.00 | 957 618.00 | | 630 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 560.00 | 257 419.00 | | 286 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 487.00 | 167 238.00 | | 177 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | 6 106.00 | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 860.00 | 1 388 381.00 | | 1 216 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 953.00 | 1 159 917.00 | | 950 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 860.00 | 1 329 169.00 | | 1 216 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 525.00 | 21 241.00 | | 24 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
FG Production vendue services | -22 797.00 | | -22 797.00 | -22 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 203.00 | | 326 203.00 | 326 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 567.00 | 60 000.00 | | 24 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 327.00 | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 327.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -304.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 174.00 | 60 512.00 | | 353 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 617.00 | 104 217.00 | | 390 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 443.00 | -43 705.00 | | -37 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 221.00 | | 1 340.00 | 11 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | | 1 340.00 | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532.00 | 794.00 | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 794.00 | | 9 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 487.00 | 177 487.00 | | 177 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
UX Autres créances clients | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 494.00 | 605 494.00 | | 605 494.00 |
VI Groupe et associés | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 860.00 | 1 216 860.00 | | 1 216 860.00 |