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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BT Marchandises | 474 501.00 | | 474 501.00 | 474 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 023.00 | | 499 023.00 | 499 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 023.00 | | 499 023.00 | 499 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -355 704.00 | | | -355 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | -336 281.00 | | | -336 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 725.00 | | | 354 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 350 537.00 | | | 350 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 304.00 | | | 835 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 023.00 | | | 499 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 304.00 | | | 835 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FM Production stockée | | | 11 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 537.00 | 350 537.00 | | 350 537.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 354 725.00 | 354 725.00 | | 354 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 304.00 | 835 304.00 | | 835 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
ST Autres comptes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 027.00 | | | 5 027.00 |