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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 533 894.00 | | 533 894.00 | 533 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 439.00 | | 547 439.00 | 547 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 439.00 | | 547 439.00 | 547 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -343 904.00 | | | -343 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
DL TOTAL (I) | -337 547.00 | | | -337 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 852.00 | | | 404 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 350 537.00 | | | 350 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 986.00 | | | 884 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 439.00 | | | 547 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 986.00 | | | 884 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 852.00 | | | 404 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FM Production stockée | | | -11 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -487.00 | | | -487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779.00 | | | 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 537.00 | 350 537.00 | | 350 537.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 404 852.00 | 404 852.00 | | 404 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 986.00 | 884 986.00 | | 884 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
ST Autres comptes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 978.00 | | | 7 978.00 |