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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 928.00 | 655.00 | 10 272.00 | 10 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 991.00 | 7 984.00 | 4 007.00 | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 618.00 | 19 639.00 | 31 979.00 | 51 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 403.00 | 31 581.00 | 187 821.00 | 219 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 305.00 | 193.00 | 115 111.00 | 115 305.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 346.00 | 193.00 | 236 152.00 | 236 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 749.00 | 31 775.00 | 423 974.00 | 455 749.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 297.00 | | | 173 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
DL TOTAL (I) | 286 657.00 | | | 286 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 974.00 | | | 423 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 043.00 | 14 868.00 | 12 330.00 | 29 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 1 220.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 306.00 | 13 648.00 | 12 330.00 | 26 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 615.00 | 9 516.00 | 14 099.00 | 23 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 311.00 | 120 779.00 | 141 532.00 | 262 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 317.00 | 121 217.00 | 14 099.00 | 135 317.00 |