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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 279.00 | 720.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 928.00 | 1 019.00 | 9 909.00 | 10 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 849.00 | 7 457.00 | 1 392.00 | 8 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 810.00 | 48 246.00 | 33 563.00 | 81 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 168.00 | 58 002.00 | 146 166.00 | 204 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 325.00 | 443.00 | 126 881.00 | 127 325.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 725.00 | 443.00 | 342 282.00 | 342 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 894.00 | 58 445.00 | 488 448.00 | 546 894.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 985.00 | | | 173 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
DL TOTAL (I) | 276 881.00 | | | 276 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 945.00 | | | 103 945.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 567.00 | | | 211 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 448.00 | | | 488 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 902.00 | | | 202 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 105.00 | | 67 949.00 | 176 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 507.00 | 100 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 886.00 | 204 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 302.00 | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 076.00 | 90 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 919.00 | | 27 817.00 | 87 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 956.00 | | 40 132.00 | 71 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 302.00 | 14 079.00 | 28 378.00 | 72 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 667.00 | 3 302.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 368.00 | 13 412.00 | 25 076.00 | 67 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 146.00 | 3 481.00 | 8 665.00 | 12 146.00 |
VI Groupe et associés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 320.00 | 158 739.00 | 581.00 | 159 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 567.00 | 202 903.00 | 8 665.00 | 211 567.00 |