| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 928.00 | 1 019.00 | 9 909.00 | 10 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 849.00 | 8 407.00 | 442.00 | 8 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 260.00 | 68 854.00 | 14 406.00 | 83 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 517.00 | 80 280.00 | 109 236.00 | 189 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 733.00 | 821.00 | 184 912.00 | 185 733.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 943.00 | | 198 943.00 | 198 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 227.00 | 821.00 | 416 406.00 | 417 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 744.00 | 81 101.00 | 525 643.00 | 606 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 081.00 | 173 985.00 | | 268 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 224.00 | 94 096.00 | | 95 224.00 |
DL TOTAL (I) | 372 105.00 | 276 881.00 | | 372 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294.00 | 12 287.00 | | 8 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 39 593.00 | | 11 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 085.00 | 103 945.00 | | 132 085.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 960.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 537.00 | 211 567.00 | | 153 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 643.00 | 488 449.00 | | 525 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 169.00 | | 85 680.00 | 204 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 332.00 | 84 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 332.00 | 189 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 660.00 | | 1 450.00 | 90 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 581.00 | | 84 230.00 | 100 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 002.00 | 22 278.00 | | 58 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 720.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 704.00 | 21 558.00 | | 55 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 185 733.00 | 185 733.00 | | 185 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 953.00 | 1.00 | | 7 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 609.00 | 217 130.00 | 84 479.00 | 301 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 537.00 | 145 585.00 | | 153 537.00 |