| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AP Constructions | 23 309.00 | 20 408.00 | 2 901.00 | 23 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 721.00 | 33 229.00 | 492.00 | 33 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 897.00 | 26 371.00 | 45 526.00 | 71 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 100.00 | 83 720.00 | 110 381.00 | 194 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
CF Disponibilités | 195 377.00 | | 195 377.00 | 195 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 403.00 | | 529 403.00 | 529 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 503.00 | 83 720.00 | 639 784.00 | 723 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 432.00 | 124 153.00 | | 259 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 396.00 | 135 279.00 | | 22 396.00 |
DL TOTAL (I) | 388 328.00 | 365 932.00 | | 388 328.00 |
DP Provisions pour risques | 13 656.00 | 11 440.00 | | 13 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 656.00 | 11 440.00 | | 13 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 384.00 | 67 490.00 | | 40 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 063.00 | 48 817.00 | | 41 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 3 828.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 800.00 | 124 188.00 | | 237 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 784.00 | 501 560.00 | | 639 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 800.00 | 124 188.00 | | 117 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 576.00 | | 396 576.00 | 396 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 576.00 | | 396 576.00 | 396 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 647.00 | 63 833.00 | | 62 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 018.00 | 533 829.00 | | 463 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 622.00 | 398 550.00 | | 440 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 396.00 | 135 279.00 | | 22 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 181.00 | | 7 096.00 | 148 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 298.00 | 132 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 671.00 | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 627.00 | 128 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 457.00 | | 7 096.00 | 141 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 237.00 | 15 781.00 | 22 298.00 | 90 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | 632.00 | 2 671.00 | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 485.00 | 15 149.00 | 19 627.00 | 84 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 440.00 | 2 216.00 | | 11 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 440.00 | 2 216.00 | | 11 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VC Groupe et associés | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 849.00 | 163 508.00 | 341.00 | 163 849.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 800.00 | 117 800.00 | 120 000.00 | 237 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 250.00 | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 525.00 | 17 542.00 | | 28 525.00 |
ST Autres comptes | 114 756.00 | 110 674.00 | | 114 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 129.00 | 6 194.00 | | 7 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 40 404.00 | 39 330.00 | | 40 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | 4 515.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 4 431.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | 6 681.00 | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 487.00 | 112 031.00 | | 91 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 073.00 | 38 535.00 | | 31 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 513.00 | 178 254.00 | | 193 513.00 |