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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | 4 135.00 | 7 962.00 | 12 097.00 |
AP Constructions | 13 526.00 | 12 304.00 | 1 222.00 | 13 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 350.00 | 31 270.00 | 3 080.00 | 34 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 986.00 | 148 554.00 | 553 432.00 | 701 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 390.00 | 196 263.00 | 566 127.00 | 762 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BZ Autres créances | 147 093.00 | | 147 093.00 | 147 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 263.00 | | 224 263.00 | 224 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 653.00 | 196 263.00 | 790 390.00 | 986 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 277.00 | 281 828.00 | | 140 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 026.00 | -141 551.00 | | -80 026.00 |
DL TOTAL (I) | 166 750.00 | 246 777.00 | | 166 750.00 |
DP Provisions pour risques | 20 892.00 | 16 153.00 | | 20 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 892.00 | 16 153.00 | | 20 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 475.00 | 520 000.00 | | 435 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 730.00 | 66 003.00 | | 50 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 627.00 | 57 948.00 | | 63 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
EA Autres dettes | 41 521.00 | 43 047.00 | | 41 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 747.00 | 686 998.00 | | 602 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 390.00 | 949 927.00 | | 790 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 642.00 | 686 998.00 | | 252 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 366.00 | | 477 366.00 | 477 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 366.00 | | 477 366.00 | 477 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 906.00 | 228 778.00 | | 555 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 933.00 | 370 329.00 | | 635 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 026.00 | -141 551.00 | | -80 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 550.00 | | 22 338.00 | 755 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 498.00 | 762 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 498.00 | 749 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | 8 385.00 | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 407.00 | | 13 953.00 | 751 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 301.00 | 86 461.00 | 15 498.00 | 125 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 423.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 588.00 | 86 038.00 | 15 498.00 | 121 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 153.00 | 4 740.00 | | 16 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 153.00 | 4 740.00 | | 16 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 475.00 | 85 370.00 | 350 105.00 | 435 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 490.00 | 164 059.00 | 431.00 | 164 490.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 747.00 | 252 642.00 | 350 105.00 | 602 747.00 |