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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AP Constructions | 26 065.00 | 24 329.00 | 1 736.00 | 26 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 721.00 | 33 625.00 | 96.00 | 33 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 844.00 | 63 634.00 | 612 211.00 | 675 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 774.00 | 125 301.00 | 614 474.00 | 739 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
BZ Autres créances | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CF Disponibilités | 123 703.00 | | 123 703.00 | 123 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 453.00 | | 335 453.00 | 335 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 227.00 | 125 301.00 | 949 927.00 | 1 075 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 828.00 | 259 432.00 | | 281 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 551.00 | 22 396.00 | | -141 551.00 |
DL TOTAL (I) | 246 777.00 | 388 328.00 | | 246 777.00 |
DP Provisions pour risques | 16 153.00 | 13 656.00 | | 16 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 153.00 | 13 656.00 | | 16 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000.00 | 120 000.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 40 384.00 | | 56 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | 41 063.00 | | 57 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 906.00 | | |
EA Autres dettes | 52 450.00 | 448.00 | | 52 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 998.00 | 237 800.00 | | 686 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 927.00 | 639 784.00 | | 949 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 998.00 | 117 800.00 | | 686 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 778.00 | 463 018.00 | | 228 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 329.00 | 440 622.00 | | 370 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 551.00 | 22 396.00 | | -141 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 979.00 | | 606 794.00 | 132 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 926.00 | | 606 704.00 | 128 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 90.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 720.00 | 41 581.00 | | 83 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 007.00 | 41 581.00 | | 80 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 656.00 | 2 497.00 | | 13 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 656.00 | 2 497.00 | | 13 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VC Groupe et associés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 600.00 | | | 402 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 218.00 | 156 787.00 | 431.00 | 157 218.00 |
VW T.V.A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 998.00 | 686 998.00 | | 686 998.00 |