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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 775 976.00 | 21 525 864.00 | 5 250 112.00 | 26 775 976.00 |
CF Disponibilités | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 880 084.00 | 21 525 864.00 | 5 354 220.00 | 26 880 084.00 |
CU Autres participations | 26 775 976.00 | 21 525 864.00 | 5 250 112.00 | 26 775 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 989 472.00 | -11 552 227.00 | | -16 989 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 341 988.00 | -5 437 244.00 | | -3 341 988.00 |
DL TOTAL (I) | -10 291 460.00 | -6 949 471.00 | | -10 291 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 200.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 15 640 580.00 | 10 196 945.00 | | 15 640 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 645 680.00 | 10 200 145.00 | | 15 645 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 220.00 | 3 250 674.00 | | 5 354 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 080 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 341 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 081.00 | 35 755.00 | | 22 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 069.00 | 5 473 000.00 | | 3 364 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 341 988.00 | -5 437 244.00 | | -3 341 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 564 763.00 | | 5 211 213.00 | 21 564 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 775 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 775 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564 763.00 | | 5 211 213.00 | 21 564 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 640 580.00 | 15 640 580.00 | | 15 640 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 645 680.00 | 15 645 680.00 | | 15 645 680.00 |