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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 815 590.00 | 31 670 953.00 | 4 144 637.00 | 35 815 590.00 |
CF Disponibilités | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 888 193.00 | 31 670 953.00 | 4 217 240.00 | 35 888 193.00 |
CU Autres participations | 35 815 590.00 | 31 670 953.00 | 4 144 637.00 | 35 815 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 331 460.00 | -16 989 472.00 | | -20 331 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 501 002.00 | -3 341 988.00 | | -10 501 002.00 |
DL TOTAL (I) | -20 792 462.00 | -10 291 460.00 | | -20 792 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 5 100.00 | | 7 894.00 |
EA Autres dettes | 25 001 808.00 | 15 640 580.00 | | 25 001 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 009 702.00 | 15 645 680.00 | | 25 009 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 240.00 | 5 354 220.00 | | 4 217 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 145 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 467 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 501 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 419.00 | 22 081.00 | | 124 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 625 421.00 | 3 364 069.00 | | 10 625 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 501 002.00 | -3 341 988.00 | | -10 501 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 775 976.00 | | 9 039 614.00 | 26 775 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 815 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 815 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 775 976.00 | | 9 039 614.00 | 26 775 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 525 864.00 | 10 145 089.00 | | 21 525 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 525 864.00 | 10 145 089.00 | | 21 525 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 145 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VI Groupe et associés | 25 001 808.00 | 25 001 808.00 | | 25 001 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 009 702.00 | 25 009 702.00 | | 25 009 702.00 |