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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 582 206.00 | 47 582 206.00 | | 47 582 206.00 |
CF Disponibilités | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 625 470.00 | 47 582 206.00 | 43 265.00 | 47 625 470.00 |
CU Autres participations | 47 582 206.00 | 47 582 206.00 | | 47 582 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 40 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 832 462.00 | -20 331 460.00 | | -30 832 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 880 569.00 | -10 501 002.00 | | -16 880 569.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -7 673 031.00 | -20 792 462.00 | | -7 673 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 7 894.00 | | 6 326.00 |
EA Autres dettes | 7 709 970.00 | 25 001 808.00 | | 7 709 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 296.00 | 25 009 702.00 | | 7 716 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 265.00 | 4 217 240.00 | | 43 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 911 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 915 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 851 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 880 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 391.00 | 124 419.00 | | 63 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 943 961.00 | 10 625 421.00 | | 16 943 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 880 569.00 | -10 501 002.00 | | -16 880 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 815 590.00 | | 11 766 616.00 | 35 815 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 582 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 582 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 815 590.00 | | 11 766 616.00 | 35 815 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 670 953.00 | 15 911 252.00 | | 31 670 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 670 953.00 | 15 911 252.00 | | 31 670 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 911 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | | |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 7 709 970.00 | 7 709 970.00 | | 7 709 970.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 296.00 | 7 716 296.00 | | 7 716 296.00 |