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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 543.00 | 407 620.00 | 84 922.00 | 492 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 928.00 | 262 565.00 | 83 362.00 | 345 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 403.00 | 698 359.00 | 169 043.00 | 867 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 303.00 | | 116 303.00 | 116 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 256.00 | | 1 282 256.00 | 1 282 256.00 |
BZ Autres créances | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 642.00 | | 1 587 642.00 | 1 587 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 046.00 | 698 359.00 | 1 756 686.00 | 2 455 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 60 733.00 | 108 424.00 | | 60 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 289.00 | 7 308.00 | | 80 289.00 |
DL TOTAL (I) | 262 023.00 | 236 733.00 | | 262 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 061.00 | 505 058.00 | | 513 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 041.00 | 7 139.00 | | 52 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 074.00 | 401 309.00 | | 337 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 255.00 | 311 147.00 | | 363 255.00 |
EA Autres dettes | 229 230.00 | 315 518.00 | | 229 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 663.00 | 1 540 173.00 | | 1 494 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 686.00 | 1 776 906.00 | | 1 756 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 394 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 458.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 699.00 | 154.00 | | 45 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 699.00 | 154.00 | | 45 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 301.00 | -154.00 | | 11 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 435.00 | 2 401 270.00 | | 2 505 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 145.00 | 2 393 962.00 | | 2 425 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 289.00 | 7 308.00 | | 80 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 937.00 | | 11 609.00 | 867 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 143.00 | 867 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | 838 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 006.00 | | 11 608.00 | 839 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 1.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 045.00 | 50 458.00 | 12 143.00 | 660 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 223.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 094.00 | 50 234.00 | 12 143.00 | 632 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 074.00 | 337 074.00 | | 337 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 256.00 | | | 1 282 256.00 |
VB T. V. A. | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 857.00 | 342 857.00 | | 342 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 203.00 | 116 424.00 | 53 779.00 | 170 203.00 |
VI Groupe et associés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 584.00 | 1 443 059.00 | 525.00 | 1 443 584.00 |
VW T.V.A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 663.00 | 1 440 883.00 | 53 779.00 | 1 494 663.00 |