| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 604.00 | 25 407.00 | 16 197.00 | 41 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 749.00 | 7 581.00 | 5 168.00 | 12 749.00 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 406 374.00 | 30 540.00 | 375 834.00 | 406 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 763.00 | 578 888.00 | 361 874.00 | 940 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 079.00 | 365 548.00 | 166 531.00 | 532 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 654.00 | 1 007 965.00 | 1 969 689.00 | 2 977 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 642.00 | | 826 642.00 | 826 642.00 |
BZ Autres créances | 362 415.00 | | 362 415.00 | 362 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CF Disponibilités | 200 244.00 | | 200 244.00 | 200 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 391.00 | | 1 671 391.00 | 1 671 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 046.00 | 1 007 965.00 | 3 641 080.00 | 4 649 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 012 001.00 | | 1 012 001.00 | 1 012 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 401 644.00 | 264 816.00 | | 401 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 654.00 | 216 828.00 | | 153 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 007.00 | 374 974.00 | | 353 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 306.00 | 977 618.00 | | 1 029 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 922.00 | 392 354.00 | | 1 762 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 840.00 | 129 481.00 | | 28 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 603.00 | 555 446.00 | | 423 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 069.00 | 280 018.00 | | 194 069.00 |
EA Autres dettes | 202 338.00 | 50 522.00 | | 202 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 774.00 | 1 407 823.00 | | 2 611 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 080.00 | 2 418 022.00 | | 3 641 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 954.00 | 1 104 114.00 | | 1 138 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 158 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 158 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 476.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 673.00 | 19 396.00 | | 36 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 253.00 | 19 396.00 | | 69 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 253.00 | -13 244.00 | | 69 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 872.00 | 77 462.00 | | 52 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 022.00 | 3 494 800.00 | | 3 434 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 368.00 | 3 277 972.00 | | 3 280 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 654.00 | 216 828.00 | | 153 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 262.00 | | 1 443 870.00 | 1 534 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 604.00 | | 17 000.00 | 24 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 2 977 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 1 880 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | 7 748.00 | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 375.00 | | 392 820.00 | 1 488 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | 1 026 301.00 | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 966.00 | 124 476.00 | 478.00 | 883 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 604.00 | 802.00 | | 24 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 2 886.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 668.00 | 120 786.00 | 478.00 | 854 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 603.00 | 423 603.00 | | 423 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
UX Autres créances clients | 826 642.00 | 826 642.00 | | 826 642.00 |
VB T. V. A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VC Groupe et associés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 922.00 | 290 102.00 | 1 074 820.00 | 1 762 922.00 |
VI Groupe et associés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 406.00 | | | 1 486 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 907.00 | 162 907.00 | | 162 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 117.00 | 1 234 592.00 | 30 525.00 | 1 265 117.00 |
VW T.V.A. | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 774.00 | 1 138 954.00 | 1 074 820.00 | 2 611 774.00 |