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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 596.00 | 205.00 | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 344.00 | 421 650.00 | 89 693.00 | 511 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 230.00 | 274 914.00 | 73 316.00 | 348 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 799.00 | 724 765.00 | 165 033.00 | 889 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 474.00 | | 234 474.00 | 234 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 261.00 | | 977 261.00 | 977 261.00 |
BZ Autres créances | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CF Disponibilités | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 076.00 | | 1 418 076.00 | 1 418 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 875.00 | 724 765.00 | 1 583 109.00 | 2 307 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 141 023.00 | 60 733.00 | | 141 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | 80 289.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 276 481.00 | 262 023.00 | | 276 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 672.00 | 513 061.00 | | 477 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 879.00 | 52 041.00 | | 42 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 600.00 | 337 074.00 | | 302 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 676.00 | 363 255.00 | | 287 676.00 |
EA Autres dettes | 195 797.00 | 229 230.00 | | 195 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 627.00 | 1 494 663.00 | | 1 306 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 109.00 | 1 756 686.00 | | 1 583 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 282.00 | 1 440 884.00 | | 1 226 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 604.00 | 342 857.00 | | 354 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 973 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 332.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 45 699.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 45 699.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 11 301.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 797.00 | 2 505 435.00 | | 2 162 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 338.00 | 2 425 145.00 | | 2 148 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 458.00 | 80 289.00 | | 14 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 403.00 | | 41 322.00 | 867 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 926.00 | 889 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 926.00 | 860 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | 232.00 | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 471.00 | | 41 088.00 | 838 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 1.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 359.00 | 45 332.00 | 18 926.00 | 698 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 26.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 186.00 | 45 306.00 | 18 926.00 | 670 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 297.00 | 174 297.00 | | 174 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 977 261.00 | | | 977 261.00 |
VB T. V. A. | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 604.00 | 354 604.00 | | 354 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 068.00 | 42 722.00 | 80 345.00 | 123 068.00 |
VI Groupe et associés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 357.00 | 1 139 832.00 | 525.00 | 1 140 357.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 627.00 | 1 226 282.00 | 80 345.00 | 1 306 627.00 |