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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 962.00 | 43 665.00 | 4 297.00 | 47 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 962.00 | 43 665.00 | 4 297.00 | 47 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 348.00 | | 255 348.00 | 255 348.00 |
BZ Autres créances | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 522.00 | | 985 522.00 | 985 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 485.00 | 43 665.00 | 989 819.00 | 1 033 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 829.00 | 298 253.00 | | 293 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 926.00 | -4 423.00 | | -25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 467 903.00 | 493 829.00 | | 467 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 162.00 | 19 060.00 | | 27 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 162.00 | 19 060.00 | | 27 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 073.00 | 200 169.00 | | 298 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 743.00 | 64 704.00 | | 50 743.00 |
EA Autres dettes | 145 938.00 | 338 324.00 | | 145 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 754.00 | 603 197.00 | | 494 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 819.00 | 1 116 087.00 | | 989 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 754.00 | 603 197.00 | | 494 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 577.00 | 185 266.00 | 194 843.00 | 9 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577.00 | 185 266.00 | 194 843.00 | 9 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 595.00 | 257 881.00 | | 214 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 521.00 | 262 305.00 | | 240 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 926.00 | -4 423.00 | | -25 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 499.00 | | 5 462.00 | 42 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 499.00 | | 5 462.00 | 42 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 237.00 | 1 428.00 | | 42 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 237.00 | 1 428.00 | | 42 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 060.00 | 8 102.00 | | 19 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 060.00 | 8 102.00 | | 19 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 073.00 | 298 073.00 | | 298 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 938.00 | 145 938.00 | | 145 938.00 |
UX Autres créances clients | 255 348.00 | | | 255 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 754.00 | 494 754.00 | | 494 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 545.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 853.00 | 6 177.00 | | 2 853.00 |
ST Autres comptes | 9 242.00 | 12 421.00 | | 9 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 121.00 | 9 282.00 | | 8 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | 3 649.00 | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | 5 194.00 | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915.00 | 242.00 | | 1 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 774.00 | 7 800.00 | | 10 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 016.00 | 38 681.00 | | 31 016.00 |