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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 15 197.00 | 1 822.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 309.00 | 15 197.00 | 99 112.00 | 114 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 781.00 | | 544 781.00 | 544 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 090.00 | 15 197.00 | 643 893.00 | 659 090.00 |
CU Autres participations | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 156 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 246.00 | 127 824.00 | | 152 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | 24 422.00 | | 33 325.00 |
DL TOTAL (I) | 315 570.00 | 352 246.00 | | 315 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 092.00 | 15 916.00 | | 17 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 092.00 | 21 916.00 | | 17 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 968.00 | 107 608.00 | | 216 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 710.00 | 25 686.00 | | 22 710.00 |
EA Autres dettes | 70 813.00 | 118 969.00 | | 70 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 231.00 | 252 263.00 | | 311 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 893.00 | 626 425.00 | | 643 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 231.00 | 251 999.00 | | 311 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 004.00 | 120 038.00 | 165 042.00 | 45 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 004.00 | 120 038.00 | 165 042.00 | 45 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 964.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 964.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 900.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 900.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -936.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 413.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 178.00 | 195 193.00 | | 195 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 853.00 | 170 771.00 | | 161 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | 24 422.00 | | 33 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 753.00 | | 57 556.00 | 56 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 734.00 | | 57 556.00 | 39 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 585.00 | 612.00 | | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | 612.00 | | 14 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 916.00 | 1 176.00 | 6 000.00 | 21 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 916.00 | 1 176.00 | 6 000.00 | 21 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 968.00 | 216 968.00 | | 216 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
UX Autres créances clients | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 225.00 | 233 225.00 | | 233 225.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 491.00 | 310 491.00 | | 310 491.00 |