| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 779.00 | 10 352.00 | 323 426.00 | 333 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 290.00 | | 364 290.00 | 364 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 070.00 | 10 352.00 | 687 717.00 | 698 070.00 |
CU Autres participations | 323 426.00 | | 323 426.00 | 323 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 404.00 | 185 570.00 | | 237 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 085.00 | 51 834.00 | | 96 085.00 |
DL TOTAL (I) | 383 490.00 | 287 404.00 | | 383 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 401.00 | 165 086.00 | | 187 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 790.00 | 21 120.00 | | 36 790.00 |
EA Autres dettes | 62 689.00 | 72 699.00 | | 62 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 882.00 | 330 102.00 | | 286 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 717.00 | 634 850.00 | | 687 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 882.00 | 326 102.00 | | 286 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 2 893.00 | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 2 893.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 2 893.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 2 441.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 173.00 | 223 748.00 | | 261 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 087.00 | 171 913.00 | | 165 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 085.00 | 51 834.00 | | 96 085.00 |