| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AP Constructions | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 895.00 | 20 186.00 | 8 709.00 | 28 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 901.00 | 18 170.00 | 3 731.00 | 21 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 304.00 | 694 814.00 | 32 490.00 | 727 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 646.00 | 8 832.00 | 128 814.00 | 137 646.00 |
BZ Autres créances | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 404.00 | 8 832.00 | 162 571.00 | 171 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 708.00 | 703 646.00 | 195 062.00 | 898 708.00 |
CU Autres participations | 660 051.00 | 640 000.00 | 20 051.00 | 660 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 606 533.00 | 606 533.00 | | 606 533.00 |
DH Report à nouveau | -584 570.00 | | | -584 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 829.00 | -584 570.00 | | -55 829.00 |
DL TOTAL (I) | 41 484.00 | 97 313.00 | | 41 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 185.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 332.00 | 33 190.00 | | 33 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 116.00 | 14 898.00 | | 56 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 050.00 | 61 410.00 | | 64 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 578.00 | 109 683.00 | | 153 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 062.00 | 216 078.00 | | 195 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 578.00 | 109 683.00 | | 153 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 383.00 | | 451 383.00 | 451 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 383.00 | | 451 383.00 | 451 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 890.00 | 8 418.00 | | 10 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 658.00 | 14 971.00 | | 16 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 162.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 162.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 1 162.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 977.00 | 592 133.00 | | 471 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 806.00 | 1 176 703.00 | | 527 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 829.00 | -584 570.00 | | -55 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 917.00 | 20 297.00 | | 13 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 227.00 | | 7 679.00 | 727 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 727 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 041.00 | 8 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 58 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | | 7 679.00 | 55 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 051.00 | | | 660 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 587.00 | 7 828.00 | 7 601.00 | 54 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | 3 041.00 | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | 7 828.00 | 4 560.00 | 43 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
6T Sur comptes clients | 9 448.00 | | 616.00 | 9 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 448.00 | 40 000.00 | 616.00 | 609 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 530.00 | 40 000.00 | 9 698.00 | 618 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UX Autres créances clients | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VP Divers | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
VW T.V.A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 7 986.00 | | 7 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 286.00 | 4 444.00 | | 12 286.00 |
ST Autres comptes | 84 161.00 | 91 906.00 | | 84 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 611.00 | 24 492.00 | | 29 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 878.00 | 24 795.00 | | 10 878.00 |
YT Sous‐traitance | 47 452.00 | 135 155.00 | | 47 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 117.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 592.00 | 9 103.00 | | 8 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 955.00 | 110 663.00 | | 82 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 468.00 | 39 852.00 | | 26 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 510.00 | 255 997.00 | | 173 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |