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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AP Constructions | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 895.00 | 25 076.00 | 3 820.00 | 28 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 19 851.00 | 3 307.00 | 23 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 562.00 | 721 435.00 | 7 127.00 | 728 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 424.00 | 1 847.00 | 91 576.00 | 93 424.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 491.00 | 1 847.00 | 142 643.00 | 144 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 052.00 | 723 282.00 | 149 771.00 | 873 052.00 |
CU Autres participations | 660 051.00 | 660 051.00 | | 660 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 21 963.00 | 606 533.00 | | 21 963.00 |
DH Report à nouveau | -55 829.00 | -584 570.00 | | -55 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 075.00 | -55 829.00 | | -4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 37 409.00 | 41 484.00 | | 37 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 80.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 367.00 | 33 332.00 | | 33 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 067.00 | 56 116.00 | | 19 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 373.00 | 64 050.00 | | 59 373.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 362.00 | 153 578.00 | | 112 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 771.00 | 195 062.00 | | 149 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 362.00 | 153 578.00 | | 112 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 998.00 | | 492 998.00 | 492 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 998.00 | | 492 998.00 | 492 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716.00 | 10 890.00 | | 5 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 689.00 | 16 658.00 | | 18 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 225.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 225.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -218.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 699.00 | 471 977.00 | | 505 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 774.00 | 527 806.00 | | 509 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 075.00 | -55 829.00 | | -4 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 681.00 | 13 917.00 | | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VW T.V.A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |