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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AP Constructions | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 003.00 | 24 652.00 | 8 352.00 | 33 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 240.00 | 22 402.00 | 2 838.00 | 25 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 187.00 | 720 197.00 | 11 990.00 | 732 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 100.00 | 616.00 | 249 484.00 | 250 100.00 |
BZ Autres créances | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 149.00 | 616.00 | 294 534.00 | 295 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 336.00 | 720 813.00 | 306 523.00 | 1 027 336.00 |
CU Autres participations | 660 051.00 | 660 051.00 | | 660 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
DH Report à nouveau | -37 377.00 | -59 904.00 | | -37 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 664.00 | 22 528.00 | | 28 664.00 |
DL TOTAL (I) | 88 600.00 | 59 936.00 | | 88 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 170.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 336.00 | 33 193.00 | | 33 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 10 823.00 | | 93 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 250.00 | 70 284.00 | | 91 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 923.00 | 114 470.00 | | 217 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 523.00 | 174 406.00 | | 306 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 923.00 | 114 470.00 | | 217 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 457.00 | | 659 457.00 | 659 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 457.00 | | 659 457.00 | 659 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 5 213.00 | | 3 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 898.00 | 17 744.00 | | 17 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | 41.00 | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 451.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 451.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | -410.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 072.00 | 493 628.00 | | 668 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 408.00 | 471 100.00 | | 639 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 664.00 | 22 528.00 | | 28 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 362.00 | | 12 649.00 | 729 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 732 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 365.00 | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 66 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 036.00 | | 12 649.00 | 60 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 851.00 | | | 660 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 481.00 | 4 490.00 | 9 825.00 | 65 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | 3 365.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 006.00 | 4 490.00 | 6 460.00 | 57 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | 616.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 282.00 | | 616.00 | 661 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 282.00 | | 616.00 | 661 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 249 363.00 | 249 363.00 | | 249 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 888.00 | 289 088.00 | 800.00 | 289 888.00 |
VW T.V.A. | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 923.00 | 217 923.00 | | 217 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | 10 779.00 | | 8 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 142.00 | 7 551.00 | | 8 142.00 |
ST Autres comptes | 99 260.00 | 71 962.00 | | 99 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 232.00 | 22 664.00 | | 27 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
YT Sous‐traitance | 160 444.00 | 49 077.00 | | 160 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 971.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 611.00 | 11 750.00 | | 9 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 535.00 | 95 577.00 | | 128 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 926.00 | 29 704.00 | | 39 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 077.00 | 151 253.00 | | 295 077.00 |