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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 374.00 | 284 346.00 | 41 027.00 | 325 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 874.00 | 284 346.00 | 42 527.00 | 326 874.00 |
BT Marchandises | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CF Disponibilités | 268 473.00 | | 268 473.00 | 268 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 822.00 | | 478 822.00 | 478 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 439.00 | 284 346.00 | 523 092.00 | 807 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
DH Report à nouveau | -303 349.00 | | | -303 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 259.00 | | | 324 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
EA Autres dettes | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 641.00 | | | 509 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 092.00 | | | 523 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 234.00 | 171 571.00 | 870 805.00 | 699 234.00 |
FG Production vendue services | 84 933.00 | 3 830.00 | 88 763.00 | 84 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 167.00 | 175 401.00 | 959 568.00 | 784 167.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 987.00 | | | -7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 425.00 | | | 964 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 377.00 | | | 965 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952.00 | | | -952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 793.00 | | 10 374.00 | 324 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | 326 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 325 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 293.00 | | 10 374.00 | 323 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 681.00 | 81 959.00 | 8 294.00 | 210 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 681.00 | 81 959.00 | 8 294.00 | 210 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 435.00 | 1 743.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 1 743.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 324 259.00 | -6 289.00 | 330 548.00 | 324 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 338.00 | 121 838.00 | 1 500.00 | 123 338.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 641.00 | 179 093.00 | 330 548.00 | 509 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ST Autres comptes | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 084.00 | | | 238 084.00 |