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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 983.00 | 308 276.00 | 23 708.00 | 331 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 483.00 | 308 276.00 | 25 208.00 | 333 483.00 |
BT Marchandises | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 026.00 | | 720 026.00 | 720 026.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CF Disponibilités | 312 273.00 | | 312 273.00 | 312 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 670.00 | | 1 162 670.00 | 1 162 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 153.00 | 308 276.00 | 1 187 878.00 | 1 496 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
DH Report à nouveau | -304 301.00 | | | -304 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
DL TOTAL (I) | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 781.00 | | | 526 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 348.00 | | | 415 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
EA Autres dettes | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 066.00 | | | 1 013 066.00 |
ED (V) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 878.00 | | | 1 187 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 285.00 | | | 486 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 874.00 | | 32 249.00 | 326 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 640.00 | 333 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 640.00 | 331 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 374.00 | | 32 249.00 | 325 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 346.00 | 40 272.00 | 16 342.00 | 284 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 346.00 | 40 272.00 | 16 342.00 | 284 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 348.00 | 415 348.00 | | 415 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 720 026.00 | | | 720 026.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VI Groupe et associés | 526 781.00 | | 526 781.00 | 526 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 413.00 | 776 913.00 | 1 500.00 | 778 413.00 |
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 066.00 | 486 285.00 | 526 781.00 | 1 013 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 988.00 | | | 988.00 |
ST Autres comptes | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YT Sous‐traitance | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 735.00 | | | 285 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 363.00 | | | 235 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 030.00 | | | 289 030.00 |