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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 336.00 | 479.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 354 663.00 | | 354 663.00 | 354 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 259.00 | 32 568.00 | 691.00 | 33 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 689.00 | 49 689.00 | 18 999.00 | 68 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 884.00 | 85 593.00 | 405 291.00 | 490 884.00 |
BT Marchandises | 411 065.00 | 6 607.00 | 404 457.00 | 411 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BZ Autres créances | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
CF Disponibilités | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 790.00 | 6 607.00 | 517 182.00 | 523 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 674.00 | 92 201.00 | 922 473.00 | 1 014 674.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DH Report à nouveau | -128 722.00 | -90 242.00 | | -128 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 188.00 | -38 480.00 | | 62 188.00 |
DL TOTAL (I) | 404 132.00 | 341 945.00 | | 404 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 270.00 | 202 308.00 | | 132 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 22 334.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 197.00 | 261 818.00 | | 235 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 875.00 | 67 814.00 | | 61 875.00 |
EA Autres dettes | 62 999.00 | 45 886.00 | | 62 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 341.00 | 600 160.00 | | 518 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 473.00 | 942 104.00 | | 922 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 341.00 | 600 160.00 | | 518 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 270.00 | 150 891.00 | | 82 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 489.00 | | 16 510.00 | 483 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 490 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 101 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 983.00 | | 495.00 | 357 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 054.00 | | 16 008.00 | 95 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 452.00 | | 7.00 | 30 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 869.00 | 2 838.00 | 9 114.00 | 91 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 17.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 549.00 | 2 822.00 | 9 114.00 | 88 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 792.00 | 6 607.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
6T Sur comptes clients | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | 6 607.00 | 4 784.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | 6 607.00 | 4 784.00 | 4 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 607.00 | 4 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 197.00 | 235 197.00 | | 235 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 427.00 | 105 388.00 | 30 040.00 | 135 427.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 341.00 | 518 341.00 | | 518 341.00 |