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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 4 749.00 | 1 586.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 354 663.00 | | 354 663.00 | 354 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 6.00 | 1 050.00 | 1 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 432.00 | 29 716.00 | 716.00 | 30 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 261.00 | 59 796.00 | 90 465.00 | 150 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 748.00 | 94 267.00 | 449 481.00 | 543 748.00 |
BT Marchandises | 504 979.00 | | 504 979.00 | 504 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 469.00 | | 671 469.00 | 671 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 217.00 | 94 267.00 | 1 120 951.00 | 1 215 217.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 222.00 | 6 739.00 | | 7 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 853.00 | 8 283.00 | | -9 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 724.00 | 2 363.00 | | 1 724.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 464 104.00 | 482 385.00 | | 464 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 110.00 | 246 401.00 | | 224 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 11 563.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 429.00 | 289 128.00 | | 322 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 841.00 | 49 537.00 | | 103 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 512.00 | | |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 32 144.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 847.00 | 649 900.00 | | 656 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 951.00 | 1 132 286.00 | | 1 120 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 813.00 | 594 320.00 | | 617 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 352.00 | 138 454.00 | | 165 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 173.00 | | 54 191.00 | 564 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 419.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 616.00 | 543 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 197.00 | 180 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 998.00 | | 1 056.00 | 360 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 237.00 | | 22 652.00 | 172 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 938.00 | | 30 483.00 | 30 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 400.00 | 18 472.00 | 5 605.00 | 81 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 1 278.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 923.00 | 17 193.00 | 5 605.00 | 77 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 11.00 | 655.00 | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 429.00 | 322 429.00 | | 322 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 352.00 | 165 352.00 | | 165 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 758.00 | 19 725.00 | 39 034.00 | 58 758.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 611.00 | 159 099.00 | 512.00 | 159 611.00 |
VW T.V.A. | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 847.00 | 617 813.00 | 39 034.00 | 656 847.00 |