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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 3 477.00 | 2 858.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 354 663.00 | | 354 663.00 | 354 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 469.00 | 33 149.00 | 1 320.00 | 34 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 769.00 | 44 774.00 | 92 994.00 | 137 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 173.00 | 81 400.00 | 482 773.00 | 564 173.00 |
BT Marchandises | 511 524.00 | | 511 524.00 | 511 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 633.00 | 655.00 | 39 978.00 | 40 633.00 |
BZ Autres créances | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 168.00 | 655.00 | 649 513.00 | 650 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 341.00 | 82 055.00 | 1 132 286.00 | 1 214 341.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 739.00 | 5 667.00 | | 6 739.00 |
DH Report à nouveau | | -66 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 283.00 | 87 959.00 | | 8 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 363.00 | 3 002.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 482 385.00 | 495 094.00 | | 482 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 401.00 | 139 410.00 | | 246 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 20 059.00 | | 11 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 90.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 128.00 | 297 929.00 | | 289 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 537.00 | 49 077.00 | | 49 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
EA Autres dettes | 32 144.00 | 74 900.00 | | 32 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 900.00 | 581 464.00 | | 649 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 286.00 | 1 076 558.00 | | 1 132 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 320.00 | 564 972.00 | | 594 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 454.00 | 67 103.00 | | 138 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 368.00 | 13 249.00 | 24 217.00 | 92 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 957.00 | 1 295.00 | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 554.00 | 12 291.00 | 22 922.00 | 88 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 128.00 | 289 128.00 | | 289 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
UX Autres créances clients | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 947.00 | 52 983.00 | 54 964.00 | 107 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 684.00 | 131 392.00 | 31 291.00 | 162 684.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 285.00 | 594 320.00 | 54 964.00 | 649 285.00 |