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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 391 951.00 | | 5 391 951.00 | 5 391 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 572 047.00 | | 82 572 047.00 | 82 572 047.00 |
CF Disponibilités | 1 648 360.00 | | 1 648 360.00 | 1 648 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 360.00 | | 1 648 360.00 | 1 648 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 220 406.00 | | 84 220 406.00 | 84 220 406.00 |
CU Autres participations | 77 180 096.00 | | 77 180 096.00 | 77 180 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 432 368.00 | 26 432 368.00 | | 26 432 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235 916.00 | 2 043 237.00 | | 2 235 916.00 |
DH Report à nouveau | | 2 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023 244.00 | 3 853 594.00 | | 4 023 244.00 |
DL TOTAL (I) | 32 691 528.00 | 32 331 777.00 | | 32 691 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 524 795.00 | 50 499 000.00 | | 51 524 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 048.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 528 878.00 | 50 503 065.00 | | 51 528 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 220 406.00 | 82 834 842.00 | | 84 220 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 524 795.00 | | | 51 524 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 374 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 367.00 | 5 289 367.00 | | 5 400 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 124.00 | 1 435 773.00 | | 1 377 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023 244.00 | 3 853 594.00 | | 4 023 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 538 213.00 | | 5 400 367.00 | 82 538 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 366 533.00 | | 82 572 047.00 | 5 366 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 366 533.00 | | 82 572 047.00 | 5 366 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 538 213.00 | | 5 400 367.00 | 82 538 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 391 951.00 | 5 391 951.00 | | 5 391 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 51 524 795.00 | 1 025 795.00 | | 51 524 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 951.00 | 5 391 951.00 | | 5 391 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 528 878.00 | 1 029 879.00 | | 51 528 878.00 |