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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 808 044.00 | | 3 808 044.00 | 3 808 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 944 991.00 | | 65 944 991.00 | 65 944 991.00 |
CF Disponibilités | 5 509 646.00 | | 5 509 646.00 | 5 509 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 646.00 | | 5 509 646.00 | 5 509 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 454 637.00 | | 71 454 637.00 | 71 454 637.00 |
CU Autres participations | 62 136 947.00 | | 62 136 947.00 | 62 136 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 432 368.00 | 26 432 368.00 | | 26 432 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643 237.00 | 2 643 237.00 | | 2 643 237.00 |
DH Report à nouveau | | 4 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 650.00 | 3 529 234.00 | | 2 109 650.00 |
DL TOTAL (I) | 31 185 255.00 | 32 609 816.00 | | 31 185 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 264 015.00 | 37 015 070.00 | | 40 264 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 311.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 269 382.00 | 37 020 461.00 | | 40 269 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 454 637.00 | 69 630 277.00 | | 71 454 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 875 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 944.00 | 4 623 520.00 | | 2 875 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 293.00 | 1 094 286.00 | | 766 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109 650.00 | 3 529 234.00 | | 2 109 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 715 719.00 | | 2 909 201.00 | 67 715 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 679 930.00 | 65 944 991.00 | | 4 679 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 679 930.00 | 65 944 991.00 | | 4 679 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 715 719.00 | | 2 909 201.00 | 67 715 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 808 044.00 | 3 808 044.00 | | 3 808 044.00 |
VI Groupe et associés | 40 264 015.00 | 39 808 536.00 | 455 479.00 | 40 264 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 044.00 | 3 808 044.00 | | 3 808 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 269 382.00 | 39 813 903.00 | 455 479.00 | 40 269 382.00 |