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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 578 772.00 | | 5 578 772.00 | 5 578 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 715 719.00 | | 67 715 719.00 | 67 715 719.00 |
CF Disponibilités | 1 914 558.00 | | 1 914 558.00 | 1 914 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 558.00 | | 1 914 558.00 | 1 914 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 630 277.00 | | 69 630 277.00 | 69 630 277.00 |
CU Autres participations | 62 136 947.00 | | 62 136 947.00 | 62 136 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 432 368.00 | 26 432 368.00 | | 26 432 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643 237.00 | 2 629 574.00 | | 2 643 237.00 |
DH Report à nouveau | 4 977.00 | 8 906.00 | | 4 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529 234.00 | 14 332 773.00 | | 3 529 234.00 |
DL TOTAL (I) | 32 609 816.00 | 43 403 621.00 | | 32 609 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 015 070.00 | 51 232 818.00 | | 37 015 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 4 437.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 020 461.00 | 51 237 255.00 | | 37 020 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 630 277.00 | 94 640 876.00 | | 69 630 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 623 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 882 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 520.00 | 15 474 922.00 | | 4 623 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 286.00 | 1 142 148.00 | | 1 094 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529 234.00 | 14 332 773.00 | | 3 529 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 308 684.00 | | 4 623 520.00 | 81 308 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 216 485.00 | 67 715 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 216 485.00 | 67 715 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 308 684.00 | | 4 623 520.00 | 81 308 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 578 772.00 | 5 578 772.00 | | 5 578 772.00 |
VI Groupe et associés | 37 015 070.00 | 740 745.00 | 36 274 325.00 | 37 015 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 772.00 | 5 578 772.00 | | 5 578 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 020 461.00 | 746 136.00 | 36 274 325.00 | 37 020 461.00 |