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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 546.00 | 148 766.00 | 2 780.00 | 151 546.00 |
AP Constructions | 39 655.00 | 26 589.00 | 13 067.00 | 39 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 933.00 | 119 669.00 | 6 264.00 | 125 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 730.00 | 95 019.00 | 59 711.00 | 154 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 572.00 | 390 043.00 | 98 529.00 | 488 572.00 |
BT Marchandises | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 113.00 | | 1 100 113.00 | 1 100 113.00 |
CF Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 350.00 | | 1 368 350.00 | 1 368 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 922.00 | 390 043.00 | 1 466 879.00 | 1 856 922.00 |
CU Autres participations | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 1 208 833.00 | 1 192 554.00 | | 1 208 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 965.00 | 16 279.00 | | -58 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 881.00 | 1 285 847.00 | | 1 226 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 693.00 | 206 426.00 | | 208 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 23 106.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 634.00 | 21 571.00 | | 23 634.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 998.00 | 251 103.00 | | 239 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 879.00 | 1 536 949.00 | | 1 466 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 998.00 | 251 103.00 | | 239 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 806.00 | | 12 766.00 | 475 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 099.00 | | 12 766.00 | 459 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 361.00 | 39 682.00 | | 350 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 361.00 | 39 682.00 | | 350 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VP Divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 998.00 | 239 998.00 | | 239 998.00 |