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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 344 916.00 | 6 486.00 | 338 430.00 | 344 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 783.00 | 126 163.00 | 31 620.00 | 157 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 730.00 | 151 558.00 | 3 173.00 | 154 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 137.00 | 284 207.00 | 609 931.00 | 894 137.00 |
BT Marchandises | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
BZ Autres créances | 361 518.00 | | 361 518.00 | 361 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 410.00 | | 382 410.00 | 382 410.00 |
CF Disponibilités | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 300.00 | | 929 300.00 | 929 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 437.00 | 284 206.00 | 1 539 230.00 | 1 823 437.00 |
CU Autres participations | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 1 049 066.00 | 1 149 868.00 | | 1 049 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 574.00 | -100 802.00 | | 292 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 653.00 | 1 126 079.00 | | 1 418 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 4 588.00 | | 6 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 994.00 | 29 536.00 | | 113 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 577.00 | 113 976.00 | | 120 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 230.00 | 1 240 055.00 | | 1 539 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 976.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 739.00 | 35 919.00 | 177 453.00 | 425 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 739.00 | 35 919.00 | 177 453.00 | 425 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 178.00 | 436 178.00 | | 436 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |