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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 546.00 | 150 483.00 | 1 062.00 | 151 546.00 |
AP Constructions | 42 672.00 | 27 850.00 | 14 823.00 | 42 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 933.00 | 123 016.00 | 2 916.00 | 125 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 730.00 | 124 390.00 | 30 340.00 | 154 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 589.00 | 425 739.00 | 65 850.00 | 491 589.00 |
BT Marchandises | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 487.00 | | 928 487.00 | 928 487.00 |
CF Disponibilités | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 206.00 | | 1 174 206.00 | 1 174 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 794.00 | 425 739.00 | 1 240 055.00 | 1 665 794.00 |
CU Autres participations | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 1 149 868.00 | 1 208 833.00 | | 1 149 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 802.00 | -58 965.00 | | -100 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 079.00 | 1 226 881.00 | | 1 126 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 230.00 | 208 693.00 | | 78 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 7 373.00 | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 536.00 | 23 634.00 | | 29 536.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 298.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 976.00 | 239 998.00 | | 113 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 055.00 | 1 466 879.00 | | 1 240 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 976.00 | 239 998.00 | | 113 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 572.00 | | 5 112.00 | 488 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 491 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 474 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 864.00 | | 5 112.00 | 471 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 043.00 | 37 791.00 | 2 095.00 | 390 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 043.00 | 37 791.00 | 2 095.00 | 390 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |