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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 130 819.00 | 74 724.00 | 56 095.00 | 130 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 223.00 | 53 093.00 | 35 129.00 | 88 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 958.00 | 130 695.00 | 98 262.00 | 228 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 109.00 | | 466 109.00 | 466 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 621.00 | 259 693.00 | 685 927.00 | 945 621.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 916.00 | 14 149.00 | 112 767.00 | 126 916.00 |
BZ Autres créances | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CF Disponibilités | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 354.00 | 14 149.00 | 244 205.00 | 258 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 975.00 | 273 842.00 | 930 133.00 | 1 203 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 422.00 | | | 418 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 438 312.00 | | | 438 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 821.00 | | | 491 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 133.00 | | | 930 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 540.00 | | | 357 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 273.00 | | | 722 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 804.00 | | | 341 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 497.00 | 72 800.00 | 17 604.00 | 204 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 852.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 169.00 | 71 947.00 | 17 604.00 | 204 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 183.00 | 155 183.00 | | 155 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 110.00 | | | 466 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 721.00 | 24 600.00 | 16 121.00 | 40 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 206.00 | 149 706.00 | 484 500.00 | 634 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 662.00 | 357 541.00 | 16 121.00 | 373 662.00 |