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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 897.00 | 71 983.00 | 11 913.00 | 83 897.00 |
AP Constructions | 124 942.00 | 123 399.00 | 1 543.00 | 124 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 095.00 | 173 070.00 | 14 025.00 | 187 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 263.00 | 142 677.00 | 221 585.00 | 364 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 562.00 | | 430 562.00 | 430 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 141.00 | 514 130.00 | 710 010.00 | 1 224 141.00 |
BT Marchandises | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 174.00 | 8 040.00 | 124 133.00 | 132 174.00 |
BZ Autres créances | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CF Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 980.00 | 8 040.00 | 390 939.00 | 398 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 121.00 | 522 171.00 | 1 100 949.00 | 1 623 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 983.00 | | | 208 983.00 |
EA Autres dettes | 360 277.00 | | | 360 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 101.00 | | | 926 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 949.00 | | | 1 100 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 136.00 | | | 804 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 727.00 | | 49 744.00 | 1 494 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 671.00 | 460 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 330.00 | 1 224 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 659.00 | 676 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 427.00 | | 29 534.00 | 865 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 403.00 | | 20 210.00 | 542 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 414.00 | 134 767.00 | 167 051.00 | 546 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 875.00 | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 473.00 | 26 510.00 | | 45 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 816.00 | 107 382.00 | 167 051.00 | 498 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 277.00 | 360 277.00 | | 360 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 563.00 | | 430 563.00 | 430 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 132 175.00 | 123 115.00 | 9 060.00 | 132 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 147.00 | 34 182.00 | 119 988.00 | 156 147.00 |
VI Groupe et associés | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 367.00 | | | 272 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 346.00 | 272 343.00 | 449 003.00 | 721 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 102.00 | 804 137.00 | 119 988.00 | 926 102.00 |