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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 130 819.00 | 87 806.00 | 43 013.00 | 130 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 706.00 | 62 120.00 | 17 585.00 | 79 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 385.00 | 90 104.00 | 195 281.00 | 285 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 520.00 | | 438 520.00 | 438 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 943.00 | 241 211.00 | 724 732.00 | 965 943.00 |
BT Marchandises | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 997.00 | 15 127.00 | 82 870.00 | 97 997.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 133.00 | 15 127.00 | 238 006.00 | 253 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 076.00 | 256 338.00 | 962 738.00 | 1 219 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 512.00 | | | 429 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DL TOTAL (I) | 451 935.00 | | | 451 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 664.00 | | | 128 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 803.00 | | | 510 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 738.00 | | | 962 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 407.00 | | | 256 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 621.00 | | | 945 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 001.00 | | | 448 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 440.00 | | | 496 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 693.00 | 91 242.00 | 109 724.00 | 259 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 513.00 | 91 242.00 | 109 724.00 | 258 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 521.00 | | | 438 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 196.00 | 28 465.00 | 112 762.00 | 154 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VP Divers | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 247.00 | 140 336.00 | 456 911.00 | 597 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 139.00 | 256 407.00 | 112 762.00 | 382 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |