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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 517.00 | 100 935.00 | 46 582.00 | 147 517.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 952.00 | 106 770.00 | 53 182.00 | 159 952.00 |
060 Stock marchandises | 275 895.00 | | 275 895.00 | 275 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 255.00 | | 231 255.00 | 231 255.00 |
072 Créances – Autres | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
084 Disponibilités | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 926.00 | | 644 926.00 | 644 926.00 |
110 Total général Actif | 804 878.00 | 106 770.00 | 698 108.00 | 804 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 102 196.00 | | | 1 102 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 201 693.00 | | | 1 201 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 144.00 | | | 838 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
242 Autres charges externes. | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 171.00 | | | -31 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 480.00 | | | 119 480.00 |
252 Charges sociales | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 174 586.00 | | | 1 174 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 343.00 | | | 217 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |