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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 977.00 | 115 885.00 | 36 092.00 | 151 977.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 412.00 | 121 720.00 | 42 692.00 | 164 412.00 |
060 Stock marchandises | 329 954.00 | | 329 954.00 | 329 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
072 Créances – Autres | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
084 Disponibilités | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 386.00 | | 545 386.00 | 545 386.00 |
110 Total général Actif | 709 798.00 | 121 720.00 | 588 078.00 | 709 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 121 312.00 | | | 1 121 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 244 309.00 | | | 1 244 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 970 615.00 | | | 970 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 059.00 | | | -54 059.00 |
242 Autres charges externes. | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 540.00 | | | 148 540.00 |
252 Charges sociales | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 231 391.00 | | | 1 231 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 952.00 | | | 159 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 106.00 | | | 212 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |