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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 599.00 | 146 083.00 | 6 516.00 | 152 599.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 034.00 | 151 918.00 | 13 116.00 | 165 034.00 |
060 Stock marchandises | 622 747.00 | | 622 747.00 | 622 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
072 Créances – Autres | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
084 Disponibilités | 345 615.00 | | 345 615.00 | 345 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 119 578.00 | | 1 119 578.00 | 1 119 578.00 |
110 Total général Actif | 1 284 612.00 | 151 918.00 | 1 132 694.00 | 1 284 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 551 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 008 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 132 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 481 279.00 | | | 1 481 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 639 135.00 | | | 1 639 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 562 246.00 | | | 1 562 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -344 516.00 | | | -344 516.00 |
242 Autres charges externes. | 182 109.00 | | | 182 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48 241.00 | | | -48 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
252 Charges sociales | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 626 906.00 | | | 1 626 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 289 942.00 | | | 289 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 316 736.00 | | | 316 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |