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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 194.00 | 196 239.00 | 59 955.00 | 256 194.00 |
AH Fonds commercial | 4 449 895.00 | | 4 449 895.00 | 4 449 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 518.00 | 244 084.00 | 73 435.00 | 317 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 993.00 | 279 098.00 | 118 895.00 | 397 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BF Prêts | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 366.00 | 719 421.00 | 4 746 945.00 | 5 466 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 060.00 | 39 994.00 | 222 066.00 | 262 060.00 |
BZ Autres créances | 193 343.00 | | 193 343.00 | 193 343.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 557.00 | 39 994.00 | 539 563.00 | 579 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 923.00 | 759 415.00 | 5 286 508.00 | 6 045 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 800.00 | 1 517 800.00 | | 1 517 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
DG Autres réserves | 1 308 641.00 | 1 039 462.00 | | 1 308 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 739.00 | 669 195.00 | | 508 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 137.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 631 038.00 | 3 522 452.00 | | 3 631 038.00 |
DP Provisions pour risques | 1 967.00 | 150 000.00 | | 1 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 967.00 | 150 000.00 | | 1 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 195.00 | 315 014.00 | | 135 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 203.00 | 187 831.00 | | 261 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 249.00 | 43 287.00 | | 33 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 209.00 | 507 961.00 | | 560 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 956.00 | 602 775.00 | | 580 956.00 |
EA Autres dettes | 82 692.00 | 64 013.00 | | 82 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 504.00 | 1 720 880.00 | | 1 653 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 508.00 | 5 393 332.00 | | 5 286 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 307 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 307 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 568.00 | |
GE Autres charges | | | 129 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 250.00 | 388 247.00 | | 155 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 375.00 | 166 358.00 | | 179 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 125.00 | 221 889.00 | | -24 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 875.00 | 92 443.00 | | 41 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 746.00 | 286 157.00 | | 167 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 251.00 | 6 920 041.00 | | 6 579 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 511.00 | 6 250 846.00 | | 6 070 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 739.00 | 669 195.00 | | 508 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 972.00 | | 95 035.00 | 5 493 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | 250.00 | 44 765.00 | 1 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625.00 | 121 017.00 | 5 466 366.00 | 1 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 814.00 | 4 706 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 952.00 | 715 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708 903.00 | | | 4 708 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 280.00 | | 89 184.00 | 744 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 789.00 | | 5 852.00 | 40 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 613.00 | 97 574.00 | 120 767.00 | 742 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 980.00 | 38 073.00 | 2 814.00 | 160 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 633.00 | 59 501.00 | 117 952.00 | 581 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 1 967.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 882.00 | 39 994.00 | 82 882.00 | 82 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 882.00 | 39 994.00 | 82 882.00 | 82 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 882.00 | 41 961.00 | 232 882.00 | 232 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 994.00 | 82 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 967.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 209.00 | 560 209.00 | | 560 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 568.00 | 234 568.00 | | 234 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 635.00 | 275 635.00 | | 275 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
UP Prêts | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
UX Autres créances clients | 190 390.00 | | | 190 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 908.00 | 80 574.00 | 17 334.00 | 97 908.00 |
VI Groupe et associés | 261 203.00 | 48 466.00 | 212 737.00 | 261 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 375.00 | 461 085.00 | 109 290.00 | 570 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 255.00 | 1 390 184.00 | 230 071.00 | 1 620 255.00 |