| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 375.00 | 223 851.00 | 20 524.00 | 244 375.00 |
AH Fonds commercial | 4 449 895.00 | | 4 449 895.00 | 4 449 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 842.00 | 275 280.00 | 283 553.00 | 558 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 680.00 | 335 162.00 | 92 518.00 | 427 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 237.00 | 834 302.00 | 4 887 935.00 | 5 722 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 220.00 | | 411 220.00 | 411 220.00 |
BZ Autres créances | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CF Disponibilités | 224 734.00 | | 224 734.00 | 224 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 988.00 | | 770 988.00 | 770 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 225.00 | 834 302.00 | 5 658 923.00 | 6 493 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 800.00 | 1 517 800.00 | | 1 517 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
DG Autres réserves | 1 829 252.00 | 1 590 132.00 | | 1 829 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 647.00 | 658 567.00 | | 473 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 557.00 | 4 062 357.00 | | 4 116 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 941.00 | | | 224 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 941.00 | | | 224 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 084.00 | 241 964.00 | | 275 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 272.00 | 277 973.00 | | 227 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 048.00 | 39 264.00 | | 45 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 937.00 | 398 521.00 | | 287 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 708.00 | 360 533.00 | | 419 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 704.00 | | |
EA Autres dettes | 62 376.00 | 34 676.00 | | 62 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 425.00 | 1 476 636.00 | | 1 317 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 923.00 | 5 538 992.00 | | 5 658 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 937.00 | 1 263 586.00 | | 1 068 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 272.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 392 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 392 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372 957.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 449.00 | 29 183.00 | | 9 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 11 997.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | 17 186.00 | | 5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 305.00 | 200 918.00 | | 282 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 534.00 | 6 287 040.00 | | 6 430 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 887.00 | 5 628 473.00 | | 5 956 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 647.00 | 658 567.00 | | 473 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 528.00 | | 55 623.00 | 5 676 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 41 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 914.00 | 5 722 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 986 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674 576.00 | | 19 694.00 | 4 674 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 643.00 | | 35 929.00 | 958 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 336.00 | 148 016.00 | 8 050.00 | 694 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 911.00 | 21 940.00 | | 201 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 425.00 | 126 076.00 | 8 050.00 | 492 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 224 941.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 723.00 | 224 941.00 | 17 723.00 | 17 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 941.00 | 17 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 937.00 | 287 937.00 | | 287 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
UX Autres créances clients | 411 220.00 | 411 220.00 | | 411 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 084.00 | 71 644.00 | 203 440.00 | 275 084.00 |
VI Groupe et associés | 227 272.00 | 227 272.00 | | 227 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 702.00 | 500 788.00 | 38 914.00 | 539 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 376.00 | 1 068 937.00 | 203 440.00 | 1 272 376.00 |