| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 456.00 | 179 164.00 | 41 292.00 | 220 456.00 |
AH Fonds commercial | 4 449 895.00 | | 4 449 895.00 | 4 449 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 310.00 | 162 144.00 | 174 166.00 | 336 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 862.00 | 276 070.00 | 107 793.00 | 383 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BF Prêts | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 470.00 | 617 378.00 | 4 817 092.00 | 5 434 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 584.00 | 28 349.00 | 269 235.00 | 297 584.00 |
BZ Autres créances | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CF Disponibilités | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 601.00 | 28 349.00 | 417 252.00 | 445 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 071.00 | 645 727.00 | 5 234 344.00 | 5 880 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 800.00 | 1 517 800.00 | | 1 517 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
DG Autres réserves | 1 417 363.00 | 1 308 641.00 | | 1 417 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 768.00 | 508 739.00 | | 592 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 789.00 | 3 631 038.00 | | 3 823 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 883.00 | 135 195.00 | | 135 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 589.00 | 261 203.00 | | 274 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 089.00 | 33 249.00 | | 40 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 402.00 | 560 209.00 | | 394 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 367.00 | 580 956.00 | | 513 367.00 |
EA Autres dettes | 52 224.00 | 82 692.00 | | 52 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 554.00 | 1 653 504.00 | | 1 410 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 344.00 | 5 286 508.00 | | 5 234 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 847.00 | 1 390 184.00 | | 1 268 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 287.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 274 589.00 | | | 274 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 341 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 341 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 052.00 | |
GE Autres charges | | | 30 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 155 250.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 179 375.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -24 125.00 | | 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 082.00 | 41 875.00 | | 66 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 803.00 | 167 746.00 | | 242 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 641.00 | 6 579 251.00 | | 6 412 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 873.00 | 6 070 511.00 | | 5 819 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 768.00 | 508 739.00 | | 592 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 366.00 | | 173 670.00 | 5 466 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 43 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 566.00 | 5 434 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 981.00 | 4 670 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 764.00 | 720 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706 089.00 | | 8 244.00 | 4 706 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 511.00 | | 165 426.00 | 715 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 421.00 | 102 703.00 | 204 746.00 | 719 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 239.00 | 26 906.00 | 43 981.00 | 196 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 182.00 | 75 796.00 | 160 764.00 | 523 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
6T Sur comptes clients | 39 994.00 | 28 349.00 | 39 994.00 | 39 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 994.00 | 28 349.00 | 39 994.00 | 39 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 961.00 | 28 349.00 | 41 961.00 | 41 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 349.00 | 39 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 402.00 | 394 402.00 | | 394 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UP Prêts | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
UX Autres créances clients | 247 829.00 | | | 247 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 883.00 | 34 264.00 | 69 474.00 | 135 883.00 |
VI Groupe et associés | 274 589.00 | 274 589.00 | | 274 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 494.00 | 341 119.00 | 87 375.00 | 428 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 465.00 | 1 268 847.00 | 69 474.00 | 1 370 465.00 |