| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 869.00 | 47 247.00 | 50 622.00 | 97 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 567.00 | 47 247.00 | 63 320.00 | 110 567.00 |
BP En cours de production de services | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 622.00 | 14 239.00 | 492 383.00 | 506 622.00 |
BZ Autres créances | 553 768.00 | | 553 768.00 | 553 768.00 |
CF Disponibilités | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 073.00 | 14 239.00 | 1 235 834.00 | 1 250 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 640.00 | 61 486.00 | 1 299 154.00 | 1 360 640.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 690 775.00 | 451 919.00 | | 690 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 277.00 | 238 856.00 | | 52 277.00 |
DL TOTAL (I) | 751 302.00 | 699 025.00 | | 751 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 688.00 | 36 000.00 | | 10 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | 7 403.00 | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 597.00 | 524 362.00 | | 306 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 167.00 | 319 736.00 | | 219 167.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 15 813.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 164.00 | 867 313.00 | | 537 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 154.00 | 1 602 338.00 | | 1 299 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 145.00 | | 1 951 145.00 | 1 951 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 145.00 | | 1 951 145.00 | 1 951 145.00 |
FM Production stockée | | | -79 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 160 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 065.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 1 065.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 466.00 | 1 065.00 | | -13 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 85 138.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 935.00 | 2 395 865.00 | | 1 939 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 658.00 | 2 157 009.00 | | 1 887 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 277.00 | 238 856.00 | | 52 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 169.00 | 4 361.00 | | 9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 079.00 | 17 017.00 | | 109 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 528.00 | 110 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 433.00 | 97 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 785.00 | 15 517.00 | | 96 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294.00 | 1 500.00 | | 12 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 470.00 | 13 210.00 | 14 433.00 | 48 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 470.00 | 13 210.00 | 14 433.00 | 48 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 10 688.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 480.00 | 1 856.00 | 3 097.00 | 15 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480.00 | 1 856.00 | 3 097.00 | 15 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 480.00 | 12 544.00 | 39 097.00 | 51 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 544.00 | 39 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 597.00 | 306 597.00 | | 306 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 490 108.00 | | | 490 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VB T. V. A. | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VC Groupe et associés | 375 805.00 | | | 375 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 372.00 | 1 065 706.00 | 12 666.00 | 1 078 372.00 |
VW T.V.A. | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 164.00 | 537 164.00 | | 537 164.00 |