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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 994.00 | 47 759.00 | 135 235.00 | 182 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 321.00 | 47 759.00 | 165 562.00 | 213 321.00 |
BP En cours de production de services | 194 957.00 | | 194 957.00 | 194 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 698.00 | 11 236.00 | 545 462.00 | 556 698.00 |
BZ Autres créances | 257 380.00 | | 257 380.00 | 257 380.00 |
CF Disponibilités | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 086.00 | 11 236.00 | 1 047 850.00 | 1 059 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 407.00 | 58 995.00 | 1 213 412.00 | 1 272 407.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 799 812.00 | 743 052.00 | | 799 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 206.00 | 56 760.00 | | -126 206.00 |
DL TOTAL (I) | 681 856.00 | 808 062.00 | | 681 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 020.00 | 2 723.00 | | 22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 403.00 | 205 560.00 | | 245 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 082.00 | 245 628.00 | | 249 082.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 27 950.00 | | 10 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 558.00 | 481 861.00 | | 531 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 412.00 | 1 289 923.00 | | 1 213 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 359.00 | | 2 009 359.00 | 2 009 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 359.00 | | 2 009 359.00 | 2 009 359.00 |
FM Production stockée | | | 23 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 208 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 1 775.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 1 775.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 673.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 673.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 172.00 | 1 102.00 | | -8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 889.00 | 1 890 535.00 | | 2 070 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 095.00 | 1 833 774.00 | | 2 197 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 206.00 | 56 760.00 | | -126 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 823.00 | | 136 680.00 | 93 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 183.00 | 213 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 183.00 | 182 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 764.00 | | 119 413.00 | 80 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | 17 267.00 | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 808.00 | 13 852.00 | 8 901.00 | 42 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 808.00 | 13 852.00 | 8 901.00 | 42 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 892.00 | 1 344.00 | | 9 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 892.00 | 1 344.00 | | 9 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 892.00 | 1 344.00 | | 9 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 403.00 | 245 403.00 | | 245 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
UX Autres créances clients | 544 036.00 | 544 038.00 | | 544 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VC Groupe et associés | 173 744.00 | 173 744.00 | | 173 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 682.00 | 816 388.00 | 30 294.00 | 846 682.00 |
VW T.V.A. | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 556.00 | 531 556.00 | | 531 556.00 |