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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 764.00 | 42 808.00 | 37 955.00 | 80 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 823.00 | 42 808.00 | 51 015.00 | 93 823.00 |
BP En cours de production de services | 171 323.00 | | 171 323.00 | 171 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 882.00 | 9 892.00 | 480 990.00 | 490 882.00 |
BZ Autres créances | 563 112.00 | | 563 112.00 | 563 112.00 |
CF Disponibilités | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 800.00 | 9 892.00 | 1 238 908.00 | 1 248 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 624.00 | 52 701.00 | 1 289 923.00 | 1 342 624.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 743 052.00 | 690 775.00 | | 743 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 760.00 | 52 277.00 | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 808 062.00 | 751 302.00 | | 808 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | 9 034.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 560.00 | 306 597.00 | | 205 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 628.00 | 219 167.00 | | 245 628.00 |
EA Autres dettes | 27 950.00 | 2 364.00 | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 861.00 | 537 164.00 | | 481 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 923.00 | 1 299 154.00 | | 1 289 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 716.00 | | 1 824 716.00 | 1 824 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 716.00 | | 1 824 716.00 | 1 824 716.00 |
FM Production stockée | | | 7 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 861.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 861.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 14 327.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 14 327.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -13 466.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 5 365.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 535.00 | 1 939 935.00 | | 1 890 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 774.00 | 1 887 658.00 | | 1 833 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 760.00 | 52 277.00 | | 56 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 581.00 | 9 169.00 | | 11 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 567.00 | 361.00 | 1 963.00 | 110 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 068.00 | | 93 823.00 | 19 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | | 80 764.00 | 19 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 869.00 | | 1 963.00 | 97 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 698.00 | 361.00 | | 12 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 247.00 | 14 629.00 | 19 068.00 | 47 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 247.00 | 14 629.00 | 19 068.00 | 47 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
6T Sur comptes clients | 14 239.00 | | 4 347.00 | 14 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 239.00 | | 4 347.00 | 14 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 927.00 | | 15 035.00 | 24 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
UX Autres créances clients | 479 567.00 | | | 479 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VB T. V. A. | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VC Groupe et associés | 483 451.00 | | | 483 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 103.00 | 1 045 759.00 | 24 344.00 | 1 070 103.00 |
VW T.V.A. | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 861.00 | 481 861.00 | | 481 861.00 |