| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 934.00 | 997 962.00 | 96 973.00 | 1 094 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 505.00 | 472 151.00 | 279 353.00 | 751 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 739.00 | 1 471 413.00 | 376 326.00 | 1 847 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 853 315.00 | 2 833 980.00 | 10 019 335.00 | 12 853 315.00 |
BZ Autres créances | 458 312.00 | | 458 312.00 | 458 312.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 633.00 | | 424 633.00 | 424 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 739 010.00 | 2 833 980.00 | 10 905 030.00 | 13 739 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 586 749.00 | 4 305 393.00 | 11 281 357.00 | 15 586 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 540.00 | -373 737.00 | | -1 906 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 237.00 | -1 532 804.00 | | 813 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 603.00 | -1 865 840.00 | | -1 052 603.00 |
DP Provisions pour risques | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 909.00 | 9 563 067.00 | | 27 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 034.00 | 210 736.00 | | 3 038 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 471.00 | 8 381 057.00 | | 7 258 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 696.00 | 2 458 959.00 | | 1 993 696.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 385.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 320 805.00 | 20 614 205.00 | | 12 320 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 357.00 | 18 748 365.00 | | 11 281 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 504 329.00 | | 6 504 329.00 | 6 504 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 329.00 | | 6 504 329.00 | 6 504 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 252 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 782.00 | 236 715.00 | | 249 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 796.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 860.00 | | | 177 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 642.00 | 323 511.00 | | 427 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 729.00 | 114 489.00 | | 159 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 759.00 | 50 307.00 | | 13 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 705 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 488.00 | 2 870 514.00 | | 173 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 155.00 | -2 547 003.00 | | 254 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 494.00 | -162 634.00 | | -65 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 473.00 | 7 984 215.00 | | 7 048 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 237.00 | 9 517 019.00 | | 6 235 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 237.00 | -1 532 804.00 | | 813 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 912.00 | | 226 884.00 | 1 671 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 057.00 | 1 847 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 057.00 | 751 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 234.00 | | | 1 096 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 677.00 | | 226 884.00 | 575 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 765.00 | 526 125.00 | 37 477.00 | 982 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 460.00 | 362 802.00 | | 636 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 305.00 | 163 323.00 | 37 477.00 | 346 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 955 519.00 | 121 164.00 | 242 703.00 | 2 955 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955 519.00 | 121 164.00 | 242 703.00 | 2 955 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955 519.00 | 134 318.00 | 242 703.00 | 2 955 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 471.00 | 7 258 471.00 | | 7 258 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 183.00 | 240 183.00 | | 240 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 848.00 | | | 2 861 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 991 466.00 | | | 9 991 466.00 |
VB T. V. A. | 301 852.00 | | | 301 852.00 |
VC Groupe et associés | 135 596.00 | | | 135 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 034.00 | 3 038 034.00 | | 3 038 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 633.00 | | | 424 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736 260.00 | 3 744 793.00 | 9 991 466.00 | 13 736 260.00 |
VW T.V.A. | 1 505 772.00 | 1 505 772.00 | | 1 505 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 320 805.00 | 12 320 805.00 | | 12 320 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |