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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 023.00 | 1 140 538.00 | 43 486.00 | 1 184 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 473.00 | 880 739.00 | 350 735.00 | 1 231 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 416 797.00 | 2 022 577.00 | 394 220.00 | 2 416 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997 522.00 | 2 954 997.00 | 9 042 525.00 | 11 997 522.00 |
BZ Autres créances | 1 823 891.00 | | 1 823 891.00 | 1 823 891.00 |
CF Disponibilités | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 087.00 | | 394 087.00 | 394 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 237 474.00 | 2 954 997.00 | 11 282 478.00 | 14 237 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 654 271.00 | 4 977 573.00 | 11 676 698.00 | 16 654 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -634 958.00 | -1 093 303.00 | | -634 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 303.00 | 458 345.00 | | 312 303.00 |
DL TOTAL (I) | -281 955.00 | -594 258.00 | | -281 955.00 |
DP Provisions pour risques | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 104.00 | 275.00 | | 134 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 401.00 | 1 199 073.00 | | 2 341 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340 793.00 | 7 698 205.00 | | 7 340 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 626.00 | 1 967 907.00 | | 2 120 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 499.00 | 10 865 461.00 | | 11 945 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 698.00 | 10 284 357.00 | | 11 676 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 805 946.00 | | 5 805 946.00 | 5 805 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 946.00 | | 5 805 946.00 | 5 805 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 714.00 | |
GE Autres charges | | | 351 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 359.00 | -15 238.00 | | -14 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 878.00 | 6 389 357.00 | | 5 891 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 575.00 | 5 931 012.00 | | 5 579 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 303.00 | 458 345.00 | | 312 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 869.00 | | 352 596.00 | 2 319 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 668.00 | 2 416 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 668.00 | 1 231 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 323.00 | | | 1 185 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 545.00 | | 352 596.00 | 1 134 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 226.00 | 263 351.00 | | 1 759 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 677.00 | 41 161.00 | | 1 100 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 549.00 | 222 190.00 | | 658 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931 283.00 | 23 714.00 | | 2 931 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931 283.00 | 23 714.00 | | 2 931 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 437.00 | 23 714.00 | | 2 944 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340 793.00 | 7 340 793.00 | | 7 340 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 577.00 | 287 577.00 | | 287 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 855.00 | 218 855.00 | | 218 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 660.00 | 1 867 660.00 | | 1 867 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129 862.00 | | 10 129 862.00 | 10 129 862.00 |
VB T. V. A. | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 560.00 | 1 745 560.00 | | 1 745 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 401.00 | 2 341 401.00 | | 2 341 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 087.00 | 394 087.00 | | 394 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 215 500.00 | 4 085 638.00 | 10 129 862.00 | 14 215 500.00 |
VW T.V.A. | 1 546 959.00 | 1 546 959.00 | | 1 546 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 499.00 | 11 945 499.00 | | 11 945 499.00 |