| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 023.00 | 1 099 377.00 | 84 647.00 | 1 184 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 657.00 | 658 549.00 | 235 108.00 | 893 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 888.00 | | 240 888.00 | 240 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 869.00 | 1 759 226.00 | 560 643.00 | 2 319 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894 635.00 | 2 931 283.00 | 8 963 353.00 | 11 894 635.00 |
BZ Autres créances | 322 954.00 | | 322 954.00 | 322 954.00 |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 408.00 | | 401 408.00 | 401 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 654 997.00 | 2 931 283.00 | 9 723 714.00 | 12 654 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 974 866.00 | 4 690 508.00 | 10 284 357.00 | 14 974 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 303.00 | -1 906 540.00 | | -1 093 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 345.00 | 813 237.00 | | 458 345.00 |
DL TOTAL (I) | -594 258.00 | -1 052 603.00 | | -594 258.00 |
DP Provisions pour risques | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 27 909.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 073.00 | 3 038 034.00 | | 1 199 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 205.00 | 7 258 471.00 | | 7 698 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 907.00 | 1 993 696.00 | | 1 967 907.00 |
EA Autres dettes | | 2 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 865 461.00 | 12 320 805.00 | | 10 865 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 357.00 | 11 281 357.00 | | 10 284 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 348 015.00 | | 6 348 015.00 | 6 348 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 015.00 | | 6 348 015.00 | 6 348 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 159 729.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 173 488.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 254 155.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 238.00 | -65 494.00 | | -15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 357.00 | 7 048 473.00 | | 6 389 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 012.00 | 6 235 237.00 | | 5 931 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 345.00 | 813 237.00 | | 458 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 739.00 | | 473 319.00 | 1 847 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 2 319 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 1 134 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 234.00 | | 89 089.00 | 1 096 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 505.00 | | 384 230.00 | 751 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 413.00 | 288 867.00 | 1 054.00 | 1 471 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 262.00 | 101 415.00 | | 999 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 151.00 | 187 452.00 | 1 054.00 | 472 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 833 980.00 | 110 767.00 | 13 464.00 | 2 833 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833 980.00 | 110 767.00 | 13 464.00 | 2 833 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 134.00 | 110 767.00 | 13 464.00 | 2 847 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 205.00 | 7 698 205.00 | | 7 698 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 266.00 | 261 266.00 | | 261 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 733.00 | | | 1 789 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104 902.00 | | | 10 104 902.00 |
VB T. V. A. | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VC Groupe et associés | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 073.00 | 1 199 073.00 | | 1 199 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 408.00 | | | 401 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 618 997.00 | 2 514 095.00 | 10 104 902.00 | 12 618 997.00 |
VW T.V.A. | 1 447 235.00 | 1 447 235.00 | | 1 447 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 461.00 | 10 865 461.00 | | 10 865 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |